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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 1 508.00 | 5 666.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 1 204.00 | 1 040.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 542.00 | 47 424.00 | 42 118.00 | 89 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 611.00 | | 850 611.00 | 850 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 536.00 | 50 136.00 | 993 400.00 | 1 043 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 264.00 | 7 922.00 | 241 341.00 | 249 264.00 |
BZ Autres créances | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CF Disponibilités | 349 688.00 | | 349 688.00 | 349 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 700.00 | 7 922.00 | 732 779.00 | 740 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 236.00 | 58 058.00 | 1 726 177.00 | 1 784 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 603.00 | -514 087.00 | | -688 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 851.00 | -174 516.00 | | -133 851.00 |
DL TOTAL (I) | -821 455.00 | -687 603.00 | | -821 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 446.00 | 864 948.00 | | 1 214 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | 77 266.00 | | 95 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 720.00 | 52 061.00 | | 505 720.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | 123 352.00 | | 15 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 839.00 | 633 470.00 | | 716 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 632.00 | 1 751 098.00 | | 2 547 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 177.00 | 1 063 494.00 | | 1 726 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 892.00 | 155 643.00 | 171 399.00 | 65 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 408.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 791.00 | 154 236.00 | 171 399.00 | 65 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | | 3 356.00 | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 566.00 | | 3 356.00 | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | | 3 356.00 | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214 446.00 | 1 214 446.00 | | 1 214 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 103.00 | 449 103.00 | | 449 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 839.00 | 716 839.00 | | 716 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 748.00 | 383 748.00 | | 383 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 713.00 | 383 748.00 | 93 965.00 | 477 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 632.00 | 2 547 632.00 | | 2 547 632.00 |