| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 668.00 | 832.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 497.00 | 1 174.00 | 1 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 195.00 | 1 165.00 | 755 029.00 | 756 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 518.00 | 1 165.00 | 856 353.00 | 857 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
CU Autres participations | 744 812.00 | | 744 812.00 | 744 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DH Report à nouveau | | -6 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 020.00 | 41 069.00 | | 60 020.00 |
DK Provisions réglementées | 9 534.00 | 5 163.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 279 517.00 | 215 126.00 | | 279 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 404.00 | 332 809.00 | | 302 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 089.00 | 175 289.00 | | 191 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 17 404.00 | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | 5 420.00 | | 15 442.00 |
EA Autres dettes | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 836.00 | 530 922.00 | | 576 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 353.00 | 746 048.00 | | 856 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 836.00 | 229 457.00 | | 576 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
FG Production vendue services | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 370.00 | 5 163.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 5 163.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | -5 073.00 | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 875.00 | -3 472.00 | | -13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 537.00 | 72 927.00 | | 208 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 517.00 | 31 858.00 | | 148 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 020.00 | 41 069.00 | | 60 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 262.00 | | 94 933.00 | 661 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 091.00 | | 94 933.00 | 658 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 634.00 | | 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | 300.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 334.00 | | 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 163.00 | 4 370.00 | | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163.00 | 4 370.00 | | 5 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
VI Groupe et associés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 256.00 | 98 156.00 | 7 100.00 | 105 256.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 836.00 | 576 836.00 | | 576 836.00 |