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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 968.00 | 532.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 831.00 | 840.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 382.00 | 1 195.00 | 1 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 515.00 | 125 142.00 | 633 373.00 | 758 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 133.00 | 125 142.00 | 705 991.00 | 831 133.00 |
CU Autres participations | 744 812.00 | 122 960.00 | 621 852.00 | 744 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
DH Report à nouveau | -69 766.00 | | | -69 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 766.00 | | | -69 766.00 |
DK Provisions réglementées | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 214.00 | | | 246 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 113.00 | | | 170 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
EA Autres dettes | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 869.00 | | | 491 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 991.00 | | | 705 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 569.00 | | | 309 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FG Production vendue services | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 212.00 | | | -10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 583.00 | | | -11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 766.00 | | | -69 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 515.00 | | 608.00 | 758 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 753 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 758 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 767.00 | | 608.00 | 753 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 1 016.00 | | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 300.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 716.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 534.00 | 4 370.00 | | 9 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 960.00 | 89 847.00 | | 122 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 864.00 | 94 217.00 | | 136 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 1 840.00 | 7 100.00 | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 214.00 | 63 914.00 | 182 300.00 | 246 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 616.00 | 67 486.00 | 163 131.00 | 230 616.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 012.00 | 68 912.00 | 7 100.00 | 76 012.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 869.00 | 309 569.00 | 182 300.00 | 491 869.00 |