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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 8 173.00 | 40 315.00 | 48 488.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 488.00 | 14 173.00 | 681 315.00 | 695 488.00 |
060 Stock marchandises | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
072 Créances – Autres | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
084 Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
110 Total général Actif | 740 381.00 | 14 173.00 | 726 208.00 | 740 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 608 175.00 | | | 608 175.00 |
230 Autres produits | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 209.00 | | | 765 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
242 Autres charges externes. | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 377.00 | | | 264 377.00 |
252 Charges sociales | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 238.00 | | | 724 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
294 Charges financières | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695 488.00 | | | 695 488.00 |