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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 755.00 | 13 241.00 | 36 514.00 | 49 755.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 755.00 | 19 241.00 | 677 514.00 | 696 755.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
110 Total général Actif | 698 581.00 | 19 241.00 | 679 340.00 | 698 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 338.00 | | | 292 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 525.00 | | | 381 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
242 Autres charges externes. | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
252 Charges sociales | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 900.00 | | | 331 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
294 Charges financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 488.00 | | | 695 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 464.00 | | | 15 464.00 |