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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 49.00 | 486.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 305.00 | 840.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 181.00 | 355.00 | 240 826.00 | 241 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 112.00 | 355.00 | 272 758.00 | 273 112.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 236 762.00 | | | 236 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 758.00 | | | 272 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |