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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 264.00 | 272.00 | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 069.00 | 76.00 | 1 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 601.00 | | 571 601.00 | 571 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 333.00 | 1 332.00 | 856 001.00 | 857 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 661.00 | 1 332.00 | 994 329.00 | 995 661.00 |
CU Autres participations | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 339.00 | | 1 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 074.00 | 6 423.00 | | 20 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | 14 371.00 | | 7 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273.00 | 423.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 259 959.00 | 251 555.00 | | 259 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 351.00 | 48 090.00 | | 43 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 424.00 | 621 948.00 | | 686 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 840.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 2 344.00 | | 3 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 370.00 | 673 337.00 | | 734 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 329.00 | 924 893.00 | | 994 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 856.00 | 630 026.00 | | 695 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 424.00 | | | 686 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 423.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 423.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -423.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 1 570.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 592.00 | 28 759.00 | | 26 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 039.00 | 14 388.00 | | 19 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 553.00 | 14 371.00 | | 7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 095.00 | | 40 090.00 | 884 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 852.00 | 845 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 852.00 | 857 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 414.00 | | 40 090.00 | 872 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 489.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 489.00 | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423.00 | 850.00 | | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 850.00 | | 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 601.00 | | 571 601.00 | 571 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 351.00 | 4 837.00 | 19 835.00 | 43 351.00 |
VI Groupe et associés | 686 424.00 | 686 424.00 | | 686 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355.00 | 2 754.00 | 571 601.00 | 574 355.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 370.00 | 695 856.00 | 19 835.00 | 734 370.00 |