| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832 398.00 | 3 763 501.00 | 1 068 898.00 | 4 832 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 567 088.00 | | 1 567 088.00 | 1 567 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
AN Terrains | 266 195.00 | | 266 195.00 | 266 195.00 |
AP Constructions | 6 952 925.00 | 3 580 854.00 | 3 372 071.00 | 6 952 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 018.00 | 1 124 999.00 | 767 019.00 | 1 892 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 451.00 | 1 465 662.00 | 1 077 789.00 | 2 543 451.00 |
AX Avances et acomptes | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 894.00 | | 228 894.00 | 228 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 889 700.00 | 10 249 575.00 | 14 640 125.00 | 24 889 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 834.00 | | 265 834.00 | 265 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877 492.00 | 39 808.00 | 10 837 684.00 | 10 877 492.00 |
BZ Autres créances | 10 152 903.00 | 140 000.00 | 10 012 903.00 | 10 152 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 046 113.00 | | 3 046 113.00 | 3 046 113.00 |
CF Disponibilités | 7 195 501.00 | | 7 195 501.00 | 7 195 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 214.00 | | 488 214.00 | 488 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 026 056.00 | 179 808.00 | 31 846 248.00 | 32 026 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 915 756.00 | 10 429 383.00 | 46 486 373.00 | 56 915 756.00 |
CU Autres participations | 4 475 085.00 | 314 559.00 | 4 160 526.00 | 4 475 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 633 374.00 | 10 633 374.00 | | 10 633 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 683 313.00 | 3 683 313.00 | | 3 683 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 939 644.00 | 745 948.00 | | 939 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 517.00 | 1 071 297.00 | | 1 751 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936 357.00 | 3 873 916.00 | | 4 936 357.00 |
DL TOTAL (I) | 21 944 206.00 | 20 007 848.00 | | 21 944 206.00 |
DP Provisions pour risques | 873 555.00 | 1 348 574.00 | | 873 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 555.00 | 1 348 574.00 | | 873 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 706.00 | 4 718 172.00 | | 3 729 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 812.00 | 36 161.00 | | 55 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 770.00 | 82 342.00 | | 50 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 282.00 | 6 340 989.00 | | 4 245 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362 766.00 | 13 550 539.00 | | 11 362 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
EA Autres dettes | 4 224 276.00 | 2 087 051.00 | | 4 224 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 668 612.00 | 26 815 293.00 | | 23 668 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 486 373.00 | 48 171 716.00 | | 46 486 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 408 605.00 | | 78 408 605.00 | 78 408 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 408 605.00 | | 78 408 605.00 | 78 408 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 746 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 321 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 342 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 672 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 154 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 348 632.00 | | | 12 348 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 348 632.00 | | | 12 348 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 332 326.00 | | | 5 332 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332 326.00 | | | 8 332 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016 306.00 | | | 4 016 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 261 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 000.00 | 647 120.00 | | -156 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 705 540.00 | 86 369 962.00 | | 94 705 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 769 183.00 | 82 496 046.00 | | 89 769 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936 357.00 | 3 873 916.00 | | 4 936 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 656 912.00 | | 8 501 750.00 | 25 656 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 945 538.00 | 6 703 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 208.00 | 9 176 754.00 | 24 889 700.00 | 92 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 858.00 | 92 439.00 | 6 522 901.00 | 89 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 138 778.00 | 11 662 821.00 | 2 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164 989.00 | | 540 209.00 | 6 164 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083 509.00 | | 720 440.00 | 11 083 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408 415.00 | | 7 241 101.00 | 8 408 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601 503.00 | 1 369 042.00 | 35 529.00 | 8 601 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528 091.00 | 235 410.00 | | 3 528 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 413.00 | 1 133 632.00 | 35 529.00 | 5 073 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 574.00 | 273 190.00 | 748 209.00 | 1 348 574.00 |
6T Sur comptes clients | 252 631.00 | | 212 823.00 | 252 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 500.00 | | 131 500.00 | 271 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 690.00 | 300 000.00 | 344 323.00 | 538 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 264.00 | 573 190.00 | 1 092 532.00 | 1 887 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 190.00 | 961 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 131 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245 282.00 | 4 245 282.00 | | 4 245 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474 677.00 | 4 474 677.00 | | 4 474 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447 700.00 | 3 447 700.00 | | 3 447 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 600 000.00 | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 894.00 | | 228 894.00 | 228 894.00 |
UX Autres créances clients | 10 829 771.00 | 10 829 771.00 | | 10 829 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VB T. V. A. | 466 106.00 | 466 106.00 | | 466 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 548 172.00 | 2 548 172.00 | | 2 548 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721 125.00 | 1 201 451.00 | 2 469 674.00 | 3 721 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 087 244.00 | 4 087 244.00 | | 4 087 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 458.00 | | | 1 135 458.00 |
VP Divers | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 909.00 | 1 056 909.00 | | 1 056 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885 479.00 | 685 479.00 | 6 200 000.00 | 6 885 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 214.00 | 488 214.00 | | 488 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 747 502.00 | 15 918 609.00 | 7 828 894.00 | 23 747 502.00 |
VW T.V.A. | 2 383 479.00 | 2 383 479.00 | | 2 383 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 617 841.00 | 21 098 167.00 | 2 469 674.00 | 23 617 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 822.00 | | | 1 822.00 |