| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124 213.00 | 4 550 508.00 | 1 573 705.00 | 6 124 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 567 088.00 | | 1 567 088.00 | 1 567 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 908.00 | | 221 908.00 | 221 908.00 |
AN Terrains | 266 195.00 | | 266 195.00 | 266 195.00 |
AP Constructions | 6 591 447.00 | 5 448 709.00 | 1 142 738.00 | 6 591 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 168.00 | 1 409 501.00 | 724 666.00 | 2 134 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 965.00 | 1 828 767.00 | 701 199.00 | 2 529 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 911.00 | | 241 911.00 | 241 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 888.00 | | 511 888.00 | 511 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 672 099.00 | 14 136 044.00 | 10 536 055.00 | 24 672 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 988.00 | | 175 988.00 | 175 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312 385.00 | 39 143.00 | 24 273 242.00 | 24 312 385.00 |
BZ Autres créances | 16 019 601.00 | 851 368.00 | 15 168 233.00 | 16 019 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 3 220 471.00 | | 3 220 471.00 | 3 220 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877 947.00 | | 2 877 947.00 | 2 877 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 616 743.00 | 890 511.00 | 45 726 232.00 | 46 616 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 288 842.00 | 15 026 555.00 | 56 262 287.00 | 71 288 842.00 |
CU Autres participations | 4 475 085.00 | 898 559.00 | 3 576 526.00 | 4 475 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 633 374.00 | 10 633 374.00 | | 10 633 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 683 313.00 | 3 683 313.00 | | 3 683 313.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063 337.00 | 1 063 337.00 | | 1 063 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 348 674.00 | 993 326.00 | | 2 348 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 597 912.00 | 1 355 347.00 | | -2 597 912.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130 787.00 | 17 728 698.00 | | 15 130 787.00 |
DP Provisions pour risques | 266 451.00 | 376 141.00 | | 266 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 451.00 | 376 141.00 | | 266 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883 566.00 | 8 347 954.00 | | 8 883 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 567.00 | 37 510.00 | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 038.00 | 10 590 586.00 | | 13 409 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 271 877.00 | 17 788 378.00 | | 17 271 877.00 |
EA Autres dettes | 1 253 551.00 | 422 984.00 | | 1 253 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 865 049.00 | 37 187 412.00 | | 40 865 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 262 287.00 | 55 292 251.00 | | 56 262 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 965 049.00 | | 110 965 049.00 | 110 965 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 965 049.00 | | 110 965 049.00 | 110 965 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 854 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 745 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 301 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 826.00 | |
GE Autres charges | | | 926 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 218 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 246 866.00 | 121 953 632.00 | | 113 246 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 844 777.00 | 120 598 285.00 | | 115 844 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 597 912.00 | 1 355 347.00 | | -2 597 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 367 442.00 | | 1 229 969.00 | 24 367 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 000.00 | 5 228 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 312.00 | 24 672 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 052.00 | 7 913 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 260.00 | 11 530 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039 002.00 | | 927 259.00 | 7 039 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511 953.00 | | 233 314.00 | 11 511 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816 487.00 | | 69 397.00 | 5 816 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 914 523.00 | 1 523 183.00 | 200 220.00 | 11 914 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104 023.00 | 446 486.00 | | 4 104 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810 500.00 | 1 076 697.00 | 200 220.00 | 7 810 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 141.00 | 173 826.00 | 283 516.00 | 376 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 913 584.00 | 193 312.00 | 255 528.00 | 913 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751 143.00 | 323 454.00 | 285 528.00 | 1 751 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127 284.00 | 497 280.00 | 569 044.00 | 2 127 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 969.00 | 283 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 284 312.00 | 255 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409 038.00 | 13 409 038.00 | | 13 409 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809 109.00 | 7 809 109.00 | | 7 809 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327 064.00 | 3 327 064.00 | | 3 327 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 375.00 | 866 375.00 | | 866 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 911.00 | 241 911.00 | | 241 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 888.00 | | 511 888.00 | 511 888.00 |
UX Autres créances clients | 24 253 671.00 | 24 253 671.00 | | 24 253 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VB T. V. A. | 1 797 131.00 | 1 797 131.00 | | 1 797 131.00 |
VC Groupe et associés | 10 280 364.00 | 10 280 364.00 | | 10 280 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 767.00 | 398 767.00 | | 398 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 484 798.00 | 2 465 752.00 | 6 019 046.00 | 8 484 798.00 |
VI Groupe et associés | 387 176.00 | 387 176.00 | | 387 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350 119.00 | | | 2 350 119.00 |
VP Divers | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 626.00 | 952 626.00 | | 952 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784 837.00 | 3 784 837.00 | | 3 784 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877 947.00 | 2 877 947.00 | | 2 877 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963 731.00 | 43 451 843.00 | 511 888.00 | 43 963 731.00 |
VW T.V.A. | 5 183 079.00 | 5 183 079.00 | | 5 183 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 847 482.00 | 34 828 436.00 | 6 019 046.00 | 40 847 482.00 |