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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 023.00 | 101 963.00 | 7 061.00 | 109 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 469.00 | 97 586.00 | 14 883.00 | 112 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 574.00 | 199 548.00 | 26 026.00 | 225 574.00 |
BT Marchandises | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | 2 794.00 | 2 863.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 097.00 | 2 794.00 | 97 303.00 | 100 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 671.00 | 202 342.00 | 123 329.00 | 325 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 463.00 | 106 053.00 | | 93 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | -12 590.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 103 757.00 | 101 713.00 | | 103 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806.00 | 13 055.00 | | 8 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 4 911.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 4 864.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 571.00 | 22 830.00 | | 19 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 329.00 | 124 543.00 | | 123 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 447.00 | 22 830.00 | | 13 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
FG Production vendue services | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 58 100.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 671.00 | 67 600.00 | | 10 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | 55 691.00 | | 10 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 771.00 | 149 984.00 | | 80 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 727.00 | 162 574.00 | | 78 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | -12 590.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 048.00 | | 7 000.00 | 243 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 474.00 | 225 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 474.00 | 221 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 966.00 | | 7 000.00 | 238 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 469.00 | 23 553.00 | 24 474.00 | 200 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 469.00 | 23 553.00 | 24 474.00 | 200 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VC Groupe et associés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 455.00 | 3 649.00 | 8 806.00 | 12 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 806.00 | 2 682.00 | 6 124.00 | 8 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 622.00 | 27 540.00 | 4 082.00 | 31 622.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 571.00 | 13 447.00 | 6 124.00 | 19 571.00 |