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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 405.00 | 31 741.00 | 3 664.00 | 35 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 551.00 | 71 601.00 | 950.00 | 72 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 005.00 | 103 342.00 | 4 663.00 | 108 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 527.00 | 103 342.00 | 83 186.00 | 186 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 038.00 | 46 529.00 | | 49 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | 2 509.00 | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 73 339.00 | 57 288.00 | | 73 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 3 424.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 4 710.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | 6 452.00 | | 2 547.00 |
EA Autres dettes | | 6 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 847.00 | 21 355.00 | | 9 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 186.00 | 78 642.00 | | 83 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 847.00 | 21 355.00 | | 9 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 324.00 | 10.00 | | 26 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 40.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 132.00 | -30.00 | | 26 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 346.00 | 182 975.00 | | 144 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 296.00 | 180 466.00 | | 128 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 051.00 | 2 509.00 | | 16 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 108 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 107 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 919.00 | 2 608.00 | 65 185.00 | 165 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 919.00 | 2 608.00 | 65 185.00 | 165 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 879.00 | 25 830.00 | 49.00 | 25 879.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |