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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 610.00 | 34 173.00 | 11 437.00 | 45 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 16 353.00 | 3 858.00 | 20 211.00 |
BF Prêts | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 511.00 | 50 526.00 | 207 985.00 | 258 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
BZ Autres créances | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
CF Disponibilités | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 780.00 | | 526 780.00 | 526 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 291.00 | 50 526.00 | 734 765.00 | 785 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 254 900.00 | 201 930.00 | | 254 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 798.00 | 52 970.00 | | 53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 537 498.00 | 483 700.00 | | 537 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 378.00 | 140 227.00 | | 125 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 29 410.00 | | 16 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 096.00 | 60 831.00 | | 54 096.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 217.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 267.00 | 231 685.00 | | 197 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 765.00 | 715 385.00 | | 734 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 800.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 101.00 | | 12 229.00 | 254 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 819.00 | 258 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 819.00 | 65 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 412.00 | | 12 229.00 | 61 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 432.00 | 6 094.00 | 50 526.00 | 44 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | 6 094.00 | 50 526.00 | 44 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
VB T. V. A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 378.00 | 70 385.00 | 54 993.00 | 125 378.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 669.00 | 331 980.00 | 2 689.00 | 334 669.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 267.00 | 142 273.00 | 54 993.00 | 197 267.00 |