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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 610.00 | 38 186.00 | 7 424.00 | 45 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 18 257.00 | 1 954.00 | 20 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 498.00 | 56 443.00 | 201 055.00 | 257 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 568.00 | | 226 568.00 | 226 568.00 |
BZ Autres créances | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 125 863.00 | | 125 863.00 | 125 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 119.00 | | 531 119.00 | 531 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 617.00 | 56 443.00 | 732 174.00 | 788 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 308 698.00 | 254 900.00 | | 308 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | 53 798.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 552 475.00 | 537 498.00 | | 552 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 347.00 | 125 378.00 | | 74 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 16 926.00 | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | 54 096.00 | | 63 938.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 811.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 699.00 | 197 267.00 | | 179 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 174.00 | 734 765.00 | | 732 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 511.00 | | | 258 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 257 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | 5 918.00 | | 50 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | 5 918.00 | | 50 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 226 568.00 | 226 568.00 | | 226 568.00 |
VB T. V. A. | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 347.00 | 51 723.00 | 22 624.00 | 74 347.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 767.00 | 308 090.00 | 1 677.00 | 309 767.00 |
VW T.V.A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 699.00 | 157 075.00 | 22 624.00 | 179 699.00 |