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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 341.00 | 193 372.00 | 98 969.00 | 292 341.00 |
040 Immobilisations financières | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 185.00 | 193 372.00 | 450 812.00 | 644 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
084 Disponibilités | 208 292.00 | | 208 292.00 | 208 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 397.00 | | 403 397.00 | 403 397.00 |
110 Total général Actif | 1 047 581.00 | 193 372.00 | 854 209.00 | 1 047 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 788.00 | | | 616 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |