| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 500.00 | 234 620.00 | 70 880.00 | 305 500.00 |
040 Immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 652.00 | 234 620.00 | 423 032.00 | 657 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
084 Disponibilités | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 750.00 | | 425 750.00 | 425 750.00 |
110 Total général Actif | 1 083 403.00 | 234 620.00 | 848 782.00 | 1 083 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 313.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 339.00 | | | 651 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |