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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 13 599.00 | 2 707.00 | 16 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 305.00 | 13 599.00 | 67 707.00 | 81 305.00 |
060 Stock marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
084 Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
110 Total général Actif | 109 739.00 | 13 599.00 | 96 140.00 | 109 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 140.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
230 Autres produits | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |