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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 989.00 | 118 196.00 | 16 793.00 | 134 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 413.00 | 118 196.00 | 161 217.00 | 279 413.00 |
060 Stock marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
072 Créances – Autres | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
084 Disponibilités | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 472.00 | | 142 472.00 | 142 472.00 |
110 Total général Actif | 421 886.00 | 118 196.00 | 303 690.00 | 421 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 740.00 | | | 758 740.00 |
230 Autres produits | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 064.00 | | | 835 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 381.00 | | | 209 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 077.00 | | | 339 077.00 |
252 Charges sociales | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
262 Autres charges | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 507.00 | | | 782 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |