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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 267.00 | 129 542.00 | 28 725.00 | 158 267.00 |
040 Immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 149.00 | 129 542.00 | 355 607.00 | 485 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
072 Créances – Autres | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
084 Disponibilités | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
110 Total général Actif | 640 551.00 | 129 542.00 | 511 008.00 | 640 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 896 855.00 | | | 896 855.00 |
230 Autres produits | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 350.00 | | | 1 003 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 167 789.00 | | | 167 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 271.00 | | | 409 271.00 |
252 Charges sociales | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
262 Autres charges | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 959 614.00 | | | 959 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 413.00 | | | 279 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 736.00 | | | 205 736.00 |