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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 395 537.00 | | 395 537.00 | 395 537.00 |
AP Constructions | 14 054.00 | 4 129.00 | 9 925.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 734.00 | 36 872.00 | 68 862.00 | 105 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 860.00 | 43 536.00 | 474 324.00 | 517 860.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 869.00 | | 140 869.00 | 140 869.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 469 335.00 | | 469 335.00 | 469 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 034.00 | | 659 034.00 | 659 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 894.00 | 43 536.00 | 1 133 358.00 | 1 176 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 500 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 013.00 | 141 617.00 | | 177 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 075.00 | 35 397.00 | | 128 075.00 |
DL TOTAL (I) | 760 089.00 | 732 013.00 | | 760 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 641.00 | 189 880.00 | | 184 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 1 896.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 257.00 | 115 199.00 | | 152 257.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 33 103.00 | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 270.00 | 365 489.00 | | 353 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 358.00 | 1 147 502.00 | | 1 133 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 604 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 572.00 | |
FM Production stockée | | | 19 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 5 224.00 | | 29 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 846.00 | 760 001.00 | | 663 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 771.00 | 724 605.00 | | 535 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 075.00 | 35 397.00 | | 128 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641.00 | 70 576.00 | 114 064.00 | 184 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VW T.V.A. | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 270.00 | 239 206.00 | 114 064.00 | 353 270.00 |