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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 841.00 | 8 261.00 | 5 581.00 | 13 841.00 |
AH Fonds commercial | 412 037.00 | | 412 037.00 | 412 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 665.00 | 4 379.00 | 31 286.00 | 35 665.00 |
AP Constructions | 14 054.00 | 6 003.00 | 8 051.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 076.00 | 45 796.00 | 33 280.00 | 79 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 059.00 | 64 438.00 | 759 620.00 | 824 059.00 |
BP En cours de production de services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 035.00 | | 391 035.00 | 391 035.00 |
BZ Autres créances | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 059.00 | | 854 059.00 | 854 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 117.00 | 64 438.00 | 1 613 679.00 | 1 678 117.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 027.00 | 177 089.00 | | 203 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 253.00 | 86 460.00 | | 90 253.00 |
DL TOTAL (I) | 753 280.00 | 723 549.00 | | 753 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 539.00 | 114 373.00 | | 543 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 868.00 | 89 789.00 | | 172 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 752.00 | 115 593.00 | | 139 752.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 400.00 | 398 848.00 | | 860 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 679.00 | 1 122 397.00 | | 1 613 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 036.00 | | 1 003 036.00 | 1 003 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 036.00 | | 1 003 036.00 | 1 003 036.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 373.00 | 3 045.00 | | 5 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 373.00 | 68 045.00 | | 40 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 3 634.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 135.00 | 60 371.00 | | 72 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 661.00 | 64 322.00 | | 77 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 288.00 | 3 723.00 | | -37 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 39 868.00 | | 25 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 653.00 | 1 026 534.00 | | 1 050 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 400.00 | 940 074.00 | | 960 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 253.00 | 86 460.00 | | 90 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 868.00 | 172 868.00 | | 172 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 539.00 | 57 921.00 | 423 442.00 | 543 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 444.00 | 554 444.00 | | 554 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 830.00 | 554 444.00 | 14 385.00 | 568 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 400.00 | 374 782.00 | 423 442.00 | 860 400.00 |