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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 15 877.00 | 585.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 249.00 | 13 732.00 | 10 517.00 | 24 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 968.00 | 30 730.00 | 66 238.00 | 96 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 600.00 | | 590 600.00 | 590 600.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
CF Disponibilités | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 620.00 | | 822 620.00 | 822 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 588.00 | 30 730.00 | 888 858.00 | 919 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
DH Report à nouveau | 140 996.00 | 88 455.00 | | 140 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 839.00 | 52 541.00 | | 60 839.00 |
DL TOTAL (I) | 344 915.00 | 284 076.00 | | 344 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 050.00 | 174 840.00 | | 143 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 590.00 | 205 308.00 | | 400 590.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 711.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 942.00 | 380 892.00 | | 543 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 858.00 | 664 968.00 | | 888 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 942.00 | 380 892.00 | | 543 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 892.00 | 17 779.00 | 1 796 672.00 | 1 778 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 892.00 | 17 779.00 | 1 796 672.00 | 1 778 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 10 752.00 | | 16 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 561.00 | 1 421 975.00 | | 1 811 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 722.00 | 1 369 434.00 | | 1 750 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 839.00 | 52 541.00 | | 60 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 763.00 | | 61 305.00 | 43 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 55 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 96 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | 6 169.00 | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 55 136.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 132.00 | 3 599.00 | | 27 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 467.00 | | 15 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 3 132.00 | | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 590 600.00 | 590 600.00 | | 590 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 705.00 | 646 705.00 | | 646 705.00 |
VW T.V.A. | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 942.00 | 543 942.00 | | 543 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 5 064.00 | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 165.00 | 12 513.00 | | 22 165.00 |
ST Autres comptes | 83 649.00 | 63 417.00 | | 83 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 644.00 | 45 774.00 | | 44 644.00 |
YT Sous‐traitance | 905 915.00 | 852 439.00 | | 905 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 1 074.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | 6 138.00 | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 942.00 | 268 519.00 | | 337 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 106.00 | 48 902.00 | | 52 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 373.00 | 974 143.00 | | 1 056 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |