| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 16 343.00 | 118.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 877.00 | 17 785.00 | 8 091.00 | 25 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 786.00 | 35 250.00 | 63 536.00 | 98 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 183.00 | | 451 183.00 | 451 183.00 |
BZ Autres créances | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 817.00 | 3 036.00 | 139 781.00 | 142 817.00 |
CF Disponibilités | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 336.00 | 3 036.00 | 756 299.00 | 759 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 123.00 | 38 287.00 | 819 835.00 | 858 123.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 073.00 | 130 073.00 | | 150 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
DH Report à nouveau | 200 871.00 | 140 996.00 | | 200 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633.00 | 60 839.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 367 585.00 | 344 915.00 | | 367 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 718.00 | 143 050.00 | | 155 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 891.00 | 400 590.00 | | 276 891.00 |
EA Autres dettes | 19 639.00 | 269.00 | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 250.00 | 543 942.00 | | 452 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 835.00 | 888 858.00 | | 819 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 610.00 | 543 942.00 | | 432 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 609.00 | 59 772.00 | 1 551 381.00 | 1 491 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 609.00 | 59 772.00 | 1 551 381.00 | 1 491 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | 3 460.00 | | 4 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | 11.00 | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 8 111.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | 167.00 | | -3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 16 988.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 963.00 | 1 811 561.00 | | 1 634 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 329.00 | 1 750 722.00 | | 1 631 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633.00 | 60 839.00 | | 3 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 968.00 | | 1 818.00 | 96 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 248.00 | | 1 628.00 | 24 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 136.00 | | 189.00 | 55 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 730.00 | 4 520.00 | | 30 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 877.00 | 466.00 | | 15 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 4 053.00 | | 13 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 036.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 451 183.00 | 451 183.00 | | 451 183.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 311.00 | 506 985.00 | 10 325.00 | 517 311.00 |
VW T.V.A. | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 250.00 | 432 610.00 | 19 639.00 | 452 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
ST Autres comptes | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
YT Sous‐traitance | 878 793.00 | | | 878 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 315.00 | | | 298 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 857.00 | | | 1 053 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |