| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 213.00 | 1 061.00 | 1 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 274.00 | 213.00 | 187 061.00 | 187 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 748.00 | | 188 748.00 | 188 748.00 |
CF Disponibilités | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 197.00 | | 342 197.00 | 342 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 472.00 | 213.00 | 529 258.00 | 529 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 103.00 | 12 122.00 | | 16 103.00 |
DG Autres réserves | 223 572.00 | 185 125.00 | | 223 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 816.00 | 79 629.00 | | 87 816.00 |
DL TOTAL (I) | 513 493.00 | 462 876.00 | | 513 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 785.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 579.00 | 13 245.00 | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 765.00 | 15 030.00 | | 15 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 258.00 | 477 907.00 | | 529 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 5 670.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 779.00 | 155 613.00 | | 168 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 963.00 | 75 984.00 | | 80 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 816.00 | 79 629.00 | | 87 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 000.00 | | 1 275.00 | 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |