| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 538.00 | 16 130.00 | 311 408.00 | 327 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | 223 756.00 | | 223 756.00 | 223 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 341.00 | 16 130.00 | 540 211.00 | 556 341.00 |
CU Autres participations | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 313.00 | 164 193.00 | | 224 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 360.00 | 60 120.00 | | -5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 220 053.00 | 225 413.00 | | 220 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 16 742.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 515.00 | 36 004.00 | | 87 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 561.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 174.00 | | |
EA Autres dettes | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 158.00 | 288 481.00 | | 320 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 211.00 | 513 894.00 | | 540 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | 3 273.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707.00 | 71 927.00 | | 1 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067.00 | 11 807.00 | | 7 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 360.00 | 60 120.00 | | -5 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 538.00 | | | 327 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913.00 | 3 217.00 | | 12 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 913.00 | 3 217.00 | | 12 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 203.00 | 228 803.00 | 1 400.00 | 230 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 158.00 | 320 158.00 | | 320 158.00 |