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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 577.00 | 16 130.00 | 310 447.00 | 326 577.00 |
BZ Autres créances | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 791.00 | 16 130.00 | 392 661.00 | 408 791.00 |
CU Autres participations | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 980.00 | 216 230.00 | | 211 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | -4 250.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 229 768.00 | 213 080.00 | | 229 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 405.00 | 132 570.00 | | 72 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 603.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 140 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 893.00 | 273 173.00 | | 162 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 661.00 | 486 253.00 | | 392 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | -750.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 304.00 | 985.00 | | 20 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616.00 | 5 235.00 | | 3 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 688.00 | -4 250.00 | | 16 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 577.00 | | | 326 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 400.00 | 1 400.00 | 310 447.00 | -1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 400.00 | 1 400.00 | 326 577.00 | -1 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
VC Groupe et associés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VI Groupe et associés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 468.00 | 76 029.00 | 439.00 | 76 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 893.00 | 142 893.00 | 20 000.00 | 162 893.00 |