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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 121.00 | 16 561.00 | 14 560.00 | 31 121.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 821.00 | 16 561.00 | 86 260.00 | 102 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
110 Total général Actif | 109 232.00 | 16 561.00 | 92 671.00 | 109 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 226.00 | | | 168 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 226.00 | | | 168 226.00 |
242 Autres charges externes. | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
252 Charges sociales | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |