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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 441.00 | 32 774.00 | 3 667.00 | 36 441.00 |
040 Immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 933.00 | 32 774.00 | 77 159.00 | 109 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
110 Total général Actif | 120 171.00 | 32 774.00 | 87 397.00 | 120 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
252 Charges sociales | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |