| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 165.00 | 5 417.00 | 6 748.00 | 12 165.00 |
AP Constructions | 19 269.00 | 3 870.00 | 15 400.00 | 19 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 766.00 | 64 232.00 | 167 534.00 | 231 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 865.00 | 16 933.00 | 21 931.00 | 38 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 829.00 | 90 452.00 | 213 377.00 | 303 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 517.00 | 150.00 | 97 367.00 | 97 517.00 |
BZ Autres créances | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CF Disponibilités | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 514.00 | 150.00 | 367 364.00 | 367 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 507.00 | 90 602.00 | 582 904.00 | 673 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 862.00 | 50 435.00 | | 130 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 303.00 | 80 427.00 | | 70 303.00 |
DL TOTAL (I) | 217 665.00 | 147 362.00 | | 217 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058.00 | 38 776.00 | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 5 172.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 29 259.00 | | 71 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 211.00 | 61 032.00 | | 72 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 659.00 | 79 072.00 | | 147 659.00 |
EA Autres dettes | 27 328.00 | 1 182.00 | | 27 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 816.00 | 60 000.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 706.00 | 274 493.00 | | 348 706.00 |
ED (V) | 215.00 | 2 290.00 | | 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 904.00 | 424 145.00 | | 582 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 150.00 | 255 456.00 | | 343 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 539.00 | | 92 816.00 | 219 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 303 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 289 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 610.00 | | 92 816.00 | 205 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 670.00 | 38 808.00 | 5 025.00 | 56 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 3 265.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 517.00 | 35 543.00 | 5 025.00 | 54 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 036.00 | 13 481.00 | 5 556.00 | 19 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 195.00 | 186 431.00 | 1 764.00 | 188 195.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 706.00 | 343 150.00 | 5 556.00 | 348 706.00 |