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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 165.00 | 11 000.00 | 1 165.00 | 12 165.00 |
AP Constructions | 19 269.00 | 8 803.00 | 10 466.00 | 19 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 566.00 | 120 226.00 | 110 340.00 | 230 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 679.00 | 28 570.00 | 11 108.00 | 39 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 443.00 | 168 600.00 | 134 843.00 | 303 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 040.00 | 150.00 | 199 890.00 | 200 040.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 369.00 | 150.00 | 442 219.00 | 442 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 144.00 | 168 750.00 | 579 394.00 | 748 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 165.00 | 201 165.00 | | 201 165.00 |
DH Report à nouveau | -74 799.00 | | | -74 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 484.00 | -74 799.00 | | 60 484.00 |
DL TOTAL (I) | 203 350.00 | 142 866.00 | | 203 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 780.00 | 139 218.00 | | 123 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 2 467.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | 88 395.00 | | 100 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 689.00 | 72 959.00 | | 89 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 335.00 | 95 841.00 | | 44 335.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 27 931.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 002.00 | 426 810.00 | | 371 002.00 |
ED (V) | 42.00 | 119.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 394.00 | 569 795.00 | | 579 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 272.00 | 424 588.00 | | 275 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 629.00 | | 814.00 | 302 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 700.00 | | 814.00 | 288 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |