| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 1 063.00 | 4 724.00 | 5 787.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 137.00 | 1 063.00 | 59 074.00 | 60 137.00 |
060 Stock marchandises | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
110 Total général Actif | 122 534.00 | 1 063.00 | 121 471.00 | 122 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 940.00 | | | -51 940.00 |
242 Autres charges externes. | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
252 Charges sociales | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74.00 | | | -74.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 195.00 | | | 18 195.00 |