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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 2 319.00 | 3 467.00 | 5 787.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 137.00 | 2 319.00 | 57 817.00 | 60 137.00 |
060 Stock marchandises | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
110 Total général Actif | 136 547.00 | 2 319.00 | 134 228.00 | 136 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 460.00 | | | -17 460.00 |
242 Autres charges externes. | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
252 Charges sociales | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -889.00 | | | -889.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -889.00 | | | -889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 619.00 | | | 13 619.00 |