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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 521.00 | | 440 521.00 | 440 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 236.00 | 20 399.00 | 116 837.00 | 137 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 043.00 | 14 535.00 | 72 508.00 | 87 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 870.00 | 34 934.00 | 639 936.00 | 674 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
CF Disponibilités | 376 834.00 | | 376 834.00 | 376 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 513.00 | | 648 513.00 | 648 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 383.00 | 34 934.00 | 1 288 449.00 | 1 323 383.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DL TOTAL (I) | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 530.00 | | | 339 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 130.00 | | | 657 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 867.00 | | | 1 202 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 449.00 | | | 1 288 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 942.00 | | | 920 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 674 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 530.00 | 57 605.00 | 221 663.00 | 339 530.00 |
VI Groupe et associés | 657 130.00 | 657 130.00 | | 657 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 950.00 | | | 367 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 726.00 | 214 726.00 | 10 000.00 | 224 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 867.00 | 920 942.00 | 221 663.00 | 1 202 867.00 |