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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 521.00 | | 440 521.00 | 440 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 325.00 | 66 766.00 | 77 559.00 | 144 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 246.00 | 44 622.00 | 50 624.00 | 95 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 162.00 | 111 388.00 | 578 774.00 | 690 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
BZ Autres créances | -1 869.00 | | -1 869.00 | -1 869.00 |
CF Disponibilités | 416 185.00 | | 416 185.00 | 416 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 075.00 | | 669 075.00 | 669 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 236.00 | 111 388.00 | 1 247 849.00 | 1 359 236.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
DL TOTAL (I) | 398 784.00 | | | 398 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 169.00 | | | 254 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 304.00 | | | 422 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 065.00 | | | 849 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 849.00 | | | 1 247 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 084.00 | | | 654 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 870.00 | | 19 492.00 | 674 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 690 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 239 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 521.00 | | | 440 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 279.00 | | 19 492.00 | 224 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 894.00 | 39 868.00 | 1 375.00 | 72 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 894.00 | 39 868.00 | 1 375.00 | 72 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 169.00 | 59 188.00 | 194 170.00 | 254 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 212.00 | 570 212.00 | | 570 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 689.00 | 201 689.00 | 10 000.00 | 211 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 065.00 | 654 084.00 | 194 170.00 | 849 065.00 |