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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AN Terrains | 1 312 520.00 | | 1 312 520.00 | 1 312 520.00 |
AP Constructions | 11 212 347.00 | 6 977 301.00 | 4 235 046.00 | 11 212 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 426.00 | 91 928.00 | 17 497.00 | 109 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 653.00 | 199 217.00 | 82 435.00 | 281 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 922 602.00 | 7 269 497.00 | 5 653 105.00 | 12 922 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 330.00 | 15 475.00 | 136 854.00 | 152 330.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CF Disponibilités | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 532.00 | 15 475.00 | 265 056.00 | 280 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 203 135.00 | 7 284 973.00 | 5 918 161.00 | 13 203 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 024.00 | 417 024.00 | | 417 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 228.00 | -1 912 200.00 | | -1 764 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 796.00 | 147 971.00 | | 60 796.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 646.00 | -1 346 442.00 | | -1 285 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 190.00 | 4 506 079.00 | | 4 238 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 259.00 | 3 062 558.00 | | 2 932 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 49 081.00 | | 17 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 364.00 | 31 824.00 | | 14 364.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 7 013.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 808.00 | 7 662 970.00 | | 7 203 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 161.00 | 6 316 527.00 | | 5 918 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 993.00 | 3 447 697.00 | | 3 286 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860 385.00 | | 100 426.00 | 12 860 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 208.00 | 12 922 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 208.00 | 12 915 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 853 802.00 | | 100 355.00 | 12 853 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 70.00 | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 234.00 | 519 471.00 | 38 208.00 | 6 788 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787 185.00 | 519 471.00 | 38 208.00 | 6 787 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |