| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 312 520.00 | | 1 312 520.00 | 1 312 520.00 |
AP Constructions | 11 398 772.00 | 8 183 712.00 | 3 215 059.00 | 11 398 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 024.00 | 95 148.00 | 15 875.00 | 111 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 249.00 | 229 847.00 | 49 401.00 | 279 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 388.00 | 8 508 708.00 | 4 598 679.00 | 13 107 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 656.00 | 62 708.00 | 137 947.00 | 200 656.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 701 590.00 | | 701 590.00 | 701 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 636.00 | 62 708.00 | 870 927.00 | 933 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 041 025.00 | 8 571 417.00 | 5 469 607.00 | 14 041 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 024.00 | 417 024.00 | | 417 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 778.00 | -1 621 193.00 | | -1 552 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 827.00 | 68 415.00 | | 155 827.00 |
DL TOTAL (I) | -979 165.00 | -1 134 992.00 | | -979 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 506.00 | 3 813 121.00 | | 3 477 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 860.00 | 2 790 960.00 | | 2 802 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336.00 | 53 429.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 780.00 | 41 719.00 | | 64 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 773.00 | 18 923.00 | | 29 773.00 |
EA Autres dettes | 71 516.00 | 2 649.00 | | 71 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 773.00 | 6 720 803.00 | | 6 448 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 607.00 | 5 585 811.00 | | 5 469 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 663.00 | 3 243 297.00 | | 3 311 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 819.00 | | 1 408 819.00 | 1 408 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 819.00 | | 1 408 819.00 | 1 408 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 11 486.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 41 774.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 267.00 | 55 289.00 | | 13 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 267.00 | -55 289.00 | | -13 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 682.00 | 1 348 884.00 | | 1 411 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 855.00 | 1 280 468.00 | | 1 255 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 827.00 | 68 415.00 | | 155 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 012 244.00 | | 95 144.00 | 13 012 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 107 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 101 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 006 486.00 | | 95 080.00 | 13 006 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 64.00 | 5 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085 129.00 | 423 579.00 | | 8 085 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085 129.00 | 423 579.00 | | 8 085 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477 506.00 | 340 397.00 | 1 453 542.00 | 3 477 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 294.00 | 2 637 294.00 | | 2 637 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
VP Divers | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 270.00 | 231 270.00 | | 231 270.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 437.00 | 3 309 327.00 | 1 453 542.00 | 6 446 437.00 |