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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 52 648.00 | 52 139.00 | 509.00 | 52 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 012.00 | 44 002.00 | 5 009.00 | 49 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 232.00 | 21 951.00 | 281.00 | 22 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 916.00 | 118 093.00 | 37 822.00 | 155 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BZ Autres créances | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 289.00 | 118 093.00 | 111 195.00 | 229 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DH Report à nouveau | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
FG Production vendue services | 219 899.00 | | 219 899.00 | 219 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 988.00 | | | 308 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 644.00 | | | 307 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 147.00 | | 1 913.00 | 188 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 143.00 | 155 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 143.00 | 123 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 148.00 | | 1 889.00 | 156 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 24.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 128.00 | 7 109.00 | 34 143.00 | 145 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 128.00 | 7 109.00 | 34 143.00 | 145 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 416.00 | 5 509.00 | 14 907.00 | 20 416.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 940.00 | 29 918.00 | 7 022.00 | 36 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 801.00 | 52 894.00 | 14 907.00 | 67 801.00 |