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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 52 648.00 | 52 460.00 | 188.00 | 52 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 155.00 | 47 659.00 | 24 496.00 | 72 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 222.00 | 22 310.00 | 2 911.00 | 25 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 049.00 | 122 430.00 | 59 619.00 | 182 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BT Marchandises | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 989.00 | 122 430.00 | 107 558.00 | 229 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DH Report à nouveau | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 003.00 | | | -12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
FG Production vendue services | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 048.00 | | | 278 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 003.00 | | | -12 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 917.00 | | 26 133.00 | 155 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 894.00 | | 26 133.00 | 123 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 094.00 | 4 337.00 | 122 430.00 | 118 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 094.00 | 4 337.00 | 122 430.00 | 118 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 557.00 | 10 837.00 | 25 720.00 | 36 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 4 775.00 | 7 022.00 | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 168.00 | 50 449.00 | 25 720.00 | 76 168.00 |