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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 135.00 | 5 436.00 | 5 699.00 | 11 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 9 868.00 | 8 489.00 | 18 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 086.00 | 15 304.00 | 49 782.00 | 65 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
110 Total général Actif | 107 161.00 | 15 304.00 | 91 857.00 | 107 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 250.00 | 68 823.00 | | 66 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 250.00 | 68 823.00 | | 66 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 15 326.00 | 18 528.00 | | 15 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 3 193.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 270.00 | 26 080.00 | | 34 270.00 |
252 Charges sociales | 14 167.00 | 28 122.00 | | 14 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | 2 036.00 | | 4 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 603.00 | 77 960.00 | | 68 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 353.00 | -9 136.00 | | -2 353.00 |
280 Produits financiers | | 166.00 | | |
294 Charges financières | 140.00 | 68.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 493.00 | -9 039.00 | | -2 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |