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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 651.00 | 23 468.00 | 71 182.00 | 94 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 244.00 | 23 468.00 | 106 775.00 | 130 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
110 Total général Actif | 178 798.00 | 23 468.00 | 155 330.00 | 178 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 737.00 | | | 117 737.00 |
242 Autres charges externes. | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
252 Charges sociales | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20.00 | | | 20.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |