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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 968.00 | 6 250.00 | 140 718.00 | 146 968.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 291.00 | 6 250.00 | 142 041.00 | 148 291.00 |
CU Autres participations | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 803.00 | 94 561.00 | | 99 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | 5 241.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 114 131.00 | 100 903.00 | | 114 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 647.00 | 46 750.00 | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 304.00 | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 909.00 | 48 054.00 | | 27 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 041.00 | 148 957.00 | | 142 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | 7 984.00 | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741.00 | 2 742.00 | | 1 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | 5 241.00 | | 13 228.00 |