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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
CU Autres participations | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 031.00 | 99 803.00 | | 113 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | 13 228.00 | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 127 742.00 | 114 131.00 | | 127 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 26 647.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 232.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 943.00 | 27 909.00 | | 13 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 686.00 | 142 041.00 | | 141 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359.00 | 1 741.00 | | 1 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 611.00 | 13 228.00 | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 718.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 250.00 | 140 718.00 | | 6 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |