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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
040 Immobilisations financières | 510 014.00 | | 510 014.00 | 510 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 079.00 | 1 065.00 | 510 014.00 | 511 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 716 887.00 | | 716 887.00 | 716 887.00 |
084 Disponibilités | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 025.00 | | 959 025.00 | 959 025.00 |
110 Total général Actif | 1 470 104.00 | 1 065.00 | 1 469 039.00 | 1 470 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 014.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 97 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 112.00 | | | 5 112.00 |