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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 347.00 | 843.00 | 2 190.00 |
040 Immobilisations financières | 525 314.00 | | 525 314.00 | 525 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 504.00 | 1 347.00 | 526 157.00 | 527 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 119 235.00 | | 1 119 235.00 | 1 119 235.00 |
084 Disponibilités | 179 659.00 | | 179 659.00 | 179 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 477 126.00 | | 1 477 126.00 | 1 477 126.00 |
110 Total général Actif | 2 004 630.00 | 1 347.00 | 2 003 283.00 | 2 004 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 442 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 853 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 003 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 079.00 | | | 511 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 567.00 | | | 251 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 128.00 | | | 5 128.00 |