| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 13 711.00 | 5 893.00 | 19 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 637.00 | 14 888.00 | 10 750.00 | 25 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | 998.00 | 33 023.00 | 34 021.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 076.00 | 998.00 | 105 078.00 | 106 076.00 |
110 Total général Actif | 131 713.00 | 15 886.00 | 115 828.00 | 131 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 133.00 | | | 208 133.00 |
222 Production stockée | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 802.00 | | | 228 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
242 Autres charges externes. | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
252 Charges sociales | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 998.00 | | | 998.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 760.00 | | | 224 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |