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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 346.00 | 11 193.00 | 6 154.00 | 17 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 380.00 | 12 370.00 | 11 011.00 | 23 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
110 Total général Actif | 115 780.00 | 12 370.00 | 103 411.00 | 115 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
222 Production stockée | -8 768.00 | | | -8 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 253.00 | | | 253.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 446.00 | | | 198 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
242 Autres charges externes. | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
252 Charges sociales | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 410.00 | | | 201 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |