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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 8 387.00 | 15 737.00 | 24 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 445.00 | 8 387.00 | 55 058.00 | 63 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 405.00 | 8 387.00 | 82 018.00 | 90 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 387.00 | -15 515.00 | | -20 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 392.00 | -4 872.00 | | 16 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 994.00 | -18 387.00 | | -1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 6 882.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 509.00 | 20 259.00 | | 21 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 012.00 | 85 278.00 | | 84 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 018.00 | 66 892.00 | | 82 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 392.00 | -4 871.00 | | 16 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 687.00 | 96 370.00 | | 141 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 295.00 | 101 241.00 | | 125 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 392.00 | -4 872.00 | | 16 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 627.00 | | 5 818.00 | 57 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | | 5 799.00 | 18 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 19.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 4 462.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 4 462.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |