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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 729.00 | 14 619.00 | 29 110.00 | 43 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 081.00 | 14 619.00 | 68 462.00 | 83 081.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
084 Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
110 Total général Actif | 109 870.00 | 14 619.00 | 95 251.00 | 109 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 129.00 | 141 475.00 | | 156 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152.00 | 211.00 | | 152.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 284.00 | 141 687.00 | | 156 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 705.00 | 36 425.00 | | 37 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | 132.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 30 945.00 | 24 384.00 | | 30 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 706.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 383.00 | 52 676.00 | | 61 383.00 |
252 Charges sociales | 7 448.00 | 6 482.00 | | 7 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | 4 462.00 | | 7 653.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 29.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 061.00 | 125 295.00 | | 146 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 223.00 | 16 392.00 | | 10 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 788.00 | 16 392.00 | | 10 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |