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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 11 917.00 | 6 533.00 | 18 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 465.00 | 11 917.00 | 239 548.00 | 251 465.00 |
BT Marchandises | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 417.00 | | 99 417.00 | 99 417.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 397.00 | | 265 397.00 | 265 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 862.00 | 11 917.00 | 504 946.00 | 516 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 563.00 | 21 365.00 | | 52 563.00 |
DL TOTAL (I) | 78 928.00 | 26 365.00 | | 78 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 904.00 | 243 212.00 | | 204 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 504.00 | 67 370.00 | | 99 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 82 851.00 | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | 38 829.00 | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 69.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 018.00 | 432 331.00 | | 426 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 946.00 | 458 696.00 | | 504 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 130.00 | 227 598.00 | | 260 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 815.00 | | | 251 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 251 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767.00 | 6 150.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 6 150.00 | | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 734.00 | 38 846.00 | 159 126.00 | 204 734.00 |
VI Groupe et associés | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 018.00 | 260 130.00 | 159 126.00 | 426 018.00 |