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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 542.00 | 18 143.00 | 2 399.00 | 20 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 557.00 | 18 143.00 | 235 414.00 | 253 557.00 |
BT Marchandises | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 246 078.00 | | 246 078.00 | 246 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 514.00 | | 377 514.00 | 377 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 071.00 | 18 143.00 | 612 928.00 | 631 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 428.00 | 20 865.00 | | 73 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 184.00 | 52 563.00 | | 93 184.00 |
DL TOTAL (I) | 172 112.00 | 78 928.00 | | 172 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 888.00 | 204 904.00 | | 265 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 694.00 | 99 504.00 | | 45 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 85 226.00 | | 63 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | 30 379.00 | | 65 611.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 6 005.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 815.00 | 426 018.00 | | 440 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 928.00 | 504 946.00 | | 612 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 144.00 | 260 130.00 | | 314 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 465.00 | | 2 092.00 | 251 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | | 2 092.00 | 18 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 917.00 | 6 227.00 | | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | 6 227.00 | | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 888.00 | 139 217.00 | 126 671.00 | 265 888.00 |
VI Groupe et associés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VW T.V.A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 815.00 | 314 144.00 | 126 671.00 | 440 815.00 |