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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 150.00 | 15 497.00 | 166 653.00 | 182 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 309.00 | 24 001.00 | 167 308.00 | 191 309.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 160.00 | | 212 160.00 | 212 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BZ Autres créances | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
CF Disponibilités | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 013.00 | | 407 013.00 | 407 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 322.00 | 24 001.00 | 574 321.00 | 598 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 164.00 | 33 637.00 | | 61 164.00 |
DL TOTAL (I) | 99 800.00 | 38 637.00 | | 99 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 962.00 | 180 985.00 | | 155 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | 41 720.00 | | 12 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 431.00 | 184 002.00 | | 208 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 81 093.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 423.00 | 21 778.00 | | 58 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | 3.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 521.00 | 509 583.00 | | 474 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 321.00 | 548 220.00 | | 574 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 384.00 | 170 616.00 | | 136 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 203.00 | | 178 061.00 | 20 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 191 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 182 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | | 177 476.00 | 11 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 585.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 17 298.00 | 1 656.00 | 8 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 2 068.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 15 231.00 | 1 656.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VB T. V. A. | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 962.00 | 26 256.00 | 103 303.00 | 155 962.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VW T.V.A. | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 089.00 | 136 384.00 | 103 303.00 | 266 089.00 |